Специалист бэк-офиса

Требования к кандидату

• Опыт работы: от 3 лет

Место работы и занятость

• График: полный рабочий день
• Место работы: г. Москва, Саввинская набережная, 15, Москва, Саввинская набережная, 15

Описание

Требования

• Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!
• Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании 3 года +/-
• Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0
• Высшее экономическое образование Мы готовы предложить: Работу в развивающейся, конкурентной, растущей Компании
• Возможность карьерного и материального роста
• Место работы: метро Киевская/Фрунзенская/Спортивная (15 мин пешком)
• График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00
• В отзыве на вакансию обязательно укажите с каким программным обеспечением по внутреннему учету Вы работали начиная с последнего места работы

Обязанности

• (Отдел внутреннего учета Инвестиционной компании) Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ)
• Отражение в учетной программе бэк-офиса перевода денежных средств по поручениям клиентов, по итогам торгов и по выпискам с банковских счетов
• Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т. д
• Перевод денег и бумаг через биржевой терминал
• Подготовка договоров и иных документов
• Взаимодействие контрагентами
• Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария
• Сверка остатков с управляющим и бухгалтерией
• Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов, отчетов по договорам ДУ
• Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, Срочном и Валютном рынках с клиринговыми отчетами