Работа с системой Банк-клиент / ЕБП: Формирование, отправка и контроль платёжных поручений. Получение выписок из банка и их ежедневное отражение в бухгалтерском учете Разнесение входящих и исходящих платежей по контрагентам, договорам и статьям аналитики. Контроль и сверка: Сверка остатков и оборотов по выписке банка с данными бухгалтерской программы Проверка наличия подтверждающих документов (договоров, счетов, актов) к каждому платежу. Контроль целевого использования средств и кредитных/заемных платежей Кассовые операции и подотчет: Учет наличных денежных средств, проверка кассовых документов. Контроль выдачи и возврата подотчетных сумм Отчетность и архивация: Подготовка данных о движении денежных средств для главного бухгалтера, составление регистров и участие в инвентаризациях денежных средств. Систематизация, проверка и архивация первичных банковских документов.