Личные качества: внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме дедлайнов, способность обосновывать и защищать учётную позицию, стрессоустойчивость в отчётные периоды, готовность к временным переработкам
Место работы и занятость
График: полный рабочий день
Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. График работы 5/2 с 8.30 до 17.15. Нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю); в отчётные периоды (закрытие месяца, квартальная/годовая отчётность) возможны переработки. Предоставляется корпоративный транспорт от станции Силикатная (МЦД) . Командировки: возможно. Уровень заработной платы обсуждается по итогу собеседования с успешным кандидатом.
Место работы: г. Москва, Варшавское шоссе, 28-й километр, 5, Москва, ш. Варшавское, км 28-й, д. 5 к. 16
Описание
Ведение операций по лицевым счетам, открытым в казначействе (бюджетные и внебюджетные средства), контроль остатков и движения средств
Формирование и подача в казначейство заявок на кассовый расход (ЗКР) с корректным заполнением реквизитов, кодов бюджетной классификации (КБК, КВР, КОСГУ) и назначений платежей
Контроль прохождения заявок и платёжных документов (статусы «принята», «отклонена», «исполнена»), оперативное устранение причин возвратов и уточнений
Ежедневная выгрузка и разнесение выписок по лицевым счетам из СЭД казначейства / системы электронного банка
Сверка остатков с данными учёта
Контроль исполнения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) и доведённых показателей бюджетных ассигнований при формировании заявок
Внебюджетные средства и банковские счета:
Формирование и отправка платёжных поручений по внебюджетным счетам через «Клиент‑Банк» (оплата подрядчикам, закупки, налоги и взносы, командировки)
Соблюдение порядка расходования средств от приносящей доход деятельности: проверка назначения платежа, соответствия плану ФХД, остатков по источникам финансирования
Контроль статусов платежей, обработка возвратов и уточнений, внесение исправительных записей
Кассовые операции:
Ведение кассовой книги, оформление приходных и расходных кассовых ордеров, контроль лимита остатка кассы
Приём наличных (в т. ч. поступления по приносящей доход деятельности с оформлением БСО/чеков ККТ), выдача наличных на командировки и хозяйственные нужды
Сдача наличных в банк/инкассация с последующим зачислением на лицевой счёт, оформление всех сопроводительных документов
Инвентаризация кассы по регламенту, оформление актов, анализ и корректировка расхождений
Соблюдение кассовой дисциплины в соответствии с Указанием Банка России 3210‑У и внутренними регламентами учреждения
Эквайринг и безналичные поступления:
Разнесение поступлений по эквайрингу на лицевой счёт учреждения, сверка реестров банка с данными ККТ и отчётами ОФД
Контроль сроков зачисления эквайринговых платежей, обработка возвратов и претензий клиентов
Учёт и сверка комиссий банка‑эквайера, контроль корректности удержаний
Обеспечение полноты и своевременности отражения выручки от приносящей доход деятельности в учёте
Первичный учёт и документооборот:
Проверка первичных документов по денежным операциям: заявки, платёжные документы, выписки, кассовые ордера, реестры эквайринга, авансовые отчёты
Проверка правильности присвоения и применения кодов бюджетной классификации (КБК, КВР, КОСГУ, КПС) по каждой операции
Организация хранения первичных документов и регистров в соответствии с номенклатурой дел, подготовка дел к передаче в архив
Отчётность и сверка с казначейством:
Ежемесячная сверка с казначейством: оборотов и остатков по лицевым счетам, прохождения заявок, разъяснение расхождений
Формирование данных для кассового исполнения плана ФХД, отчётов о движении денежных средств и отчётности учредителю
Подготовка данных для квартальной и годовой бухгалтерской отчётности в части кассовых операций (ф. 0503125 и др
По требованию)
Участие в закрытии периода: сверка расчётов, контроль закрытия авансов и подотчётных сумм
Подотчётные лица и расчёты:
Учёт выдач под отчёт (наличными и на банковские карты сотрудников), приём и проверка авансовых отчётов, контроль сроков отчёта
Контроль задолженности подотчётных лиц, подготовка информации для удержаний и пояснений
Взаимодействие и внутренний контроль:
Взаимодействие с казначейством и банком по операционным вопросам: уточнение платежей, запросы выписок, претензионная работа
Контроль соответствия расходов плану ФХД и лимитам, информирование руководителя о рисках кассовых разрывов и сверхлимитных обязательствах
Участие во внутренних и внешних проверках (ревизии ФФО, контрольно‑ревизионные мероприятия учредителя), подготовка документов и пояснений по участку
Работа в учётных системах и СЭД:
Ведение участка в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (или иной принятой системе) с соблюдением методологии бюджетного учёта
Работа в СЭД казначейства / системе электронного банка, АЦК или аналогичной системе
По регламенту учреждения
Настройка и контроль шаблонов заявок и платежей, проверка корректности загрузки выписок, участие в автоматизации сверок