Филиал акционерного ОБЩЕСТВА «Инжиниринговая компания «Аэм-технологии» «Аэм-спецсталь» · Санкт-Петербург
ГрафикПолный день
Опыт3–6 лет
Адресг. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод территория, 39, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, справа от Проходной БИК
Требования к кандидату
Образование: высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт работы: от 3 лет
Квалификация: Высшее образование
Навыки: Основы экономики и бюджетирования организации, Основы экономики и бюджетирования организации, Экономика
Высшее экономическое, инженерно-экономическое образование Знание специального программного обеспечения: MS Excel, Word, Outlook, 1С: УПП (ERP) Знание основ законодательства по ГОЗ.
Место работы и занятость
График: полный рабочий день
Место работы: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод территория, 39, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, справа от Проходной БИК
Описание
Оформлять и передавать платежные документы в банк, в том числе посредством электронных систем банк-клиент для проведения платежей с расчетных счетов предприятия в рублях
Открывать/закрывать расчетные и прочие счета в банках
Формировать ежедневный реестр платежей
Формировать платежный календарь и прогноз его исполнения с актуализацией по факту поступления и расходования денежных средств
Своевременно выявлять кассовые разрывы
Проводить платежи со счетов предприятия
Оформлять финансово-расчетные и прочие банковские операции
Учитывать в специализированной программе, используемой в текущей деятельности (1С ERP) движения денежных средств, оформлять первичные учетные документы
Предоставлять инкассовые поручения и реестры переданных на инкассо расчетных документов в банки
Подготавливать и передавать документы в банки для перечисления заработной платы на карт-счета работникам предприятия и списков на перечисление иных выплат
Размещать свободные остатки денежных средств на депозитах
Оперативно информировать руководство предприятия о поступлении денежных средств на счета предприятия, о суммах доступных средств на расчетных счетах предприятия и в рамках заключенных договоров кредитов/займов
Резервировать и открывать отдельные счета в уполномоченных банках в рамках ГОЗ в соответствии с №275-ФЗ от 29.12.2012, проведение по ним финансово-расчетных и прочих операций
Формировать запросы в банки о предоставлении информации об оборотах по счетам, наличии/отсутствии картотеки, ссудной задолженности и т. д