Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов

• Образование: высшее образование — бакалавриат
• Опыт работы: от 3 лет
• Квалификация: Опыт работы в аналогичной должности

Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФ.

• График: полный рабочий день
• Занятость: полная занятость
• Место работы: г. Москва, Щепкина улица, Д. 4;офис/квартира: ЭТАЖ 8, ПОМЕЩ./КОМ. II/1;, 7 минут пешком от метро
• Подходит для: инвалид

Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев.